Platzierung des "IFK 4 Sachwertportfolio Fonds" ist angelaufen
Die Vertriebsaktivitäten für den neuen Publikums-AIF „IFK 4 Sachwertportfolio Fonds“ haben Ende 2016 begonnen. Der von der Münchener Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Derigo aufgelegte Portfoliofonds wird ausschließlich über den freien Vertrieb platziert. Insgesamt 36 Millionen Euro Eigenkapital sollen bei privaten Anlegern eingesammelt werden. Das teilt die KVG auf Anfrage von DFPA mit.
Der „IFK 4 Sachwertportfolio Fonds“ ist laut Verkaufsprospekt für Anleger konzipiert, die langfristig in die Chancen aus einem sachwert- und unternehmerisch orientierten Beteiligungsportfolio investieren möchten. Geplant sind Investitionen in Beteiligungen aus den Assetklassen Immobilien (Anteil circa 60 Prozent), Luftfahrzeuge (zehn Prozent), Energie und Infrastruktur (zehn Prozent) sowie Private Equity (zehn Prozent). Die restlichen zehn Prozent können in Liquiditätsanlagen gehalten werden. Das Sachwertportfolio soll nicht auf einmal, sondern sukzessive fortschreitend über eine Investitionsperiode von rund 15 Jahren hinweg aufgebaut werden.
Die Mindesthöhe der gezeichneten Kommanditeinlage beträgt 4.500 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio. Ein Sechstel davon leisten Fondsanleger bei Beitritt, der Rest soll in 150 monatlichen Raten in Höhe von mindestens 25 Euro erbracht werden. Bei prognosegemäßem Verlauf wird das von den Anlegern eingesetzte Kapital durch die im Jahr 2031 beginnenden jährlichen Ausschüttungen bis zum Ende der Laufzeit (31. Dezember 2041) schrittweise zurückgeführt.
Im Verkaufsprospekt sind drei Szenarien hinsichtlich der möglichen Kapitalrückzahlung und der Erträge aufgelistet: Rund 150 Prozent der Kommanditeinlage bei einer unterdurchschnittlichen Entwicklung, rund 200 Prozent im Basis-Szenario und rund 250 Prozent bei einer überdurchschnittlichen Entwicklung.
Die „IFK Sachwertfonds Deutschland Serie“ wurde im Jahr 2008 mit dem ersten Fonds gestartet. Seither investierten Anleger rund 340 Millionen Euro in die bislang drei Fonds der „IFK Sachwertfonds Serie“.
Quelle: Verkaufsprospekt Derigo Homepage, eigene Recherchen
Die Derigo GmbH & Co. KG mit Sitz in München ist eine regulierte externe Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs. Die Gesellschaft ist ein Gemeinschaftsunternehmen von BVT Holding GmbH & Co. KG und Dr. Werner Bauer, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Top Select Management GmbH. Derigo verantwortet als Initiator die Konzeption der geschlossenen alternativen Investmentfonds der BVT Unternehmensgruppe sowie der Top Select Fund Serie. (TH1)