Arabesque AI startet neue Technologieplattform
Der Technologie-Dienstleister Arabesque AI hat Dr. Carolina Minio Paluello zur neuen Chief Executive Officer (CEO) und zum Mitglied des Exekutivausschusses der Gruppe ernannt. Sie wird die Markteinführung des durch künstliche Intelligenz (KI) gestützten Portfoliomanagementdienstes des Unternehmens leiten.
Minio Paluello kommt von Schroders zu Arabesque AI, wo sie die Bereiche Produkt, Lösungen und Quant Operations leitete. Davor verantwortete sie die Integration von Nachhaltigkeit in Produktlösungen bei Lombard Odier, nachdem sie mehr als ein Jahrzehnt bei Goldman Sachs Asset Management tätig war, wo sie die quantitative Strategie für Kundenportfolios leitete.
Arabesque AI ist ein cloudbasierter, KI-gestützter Service zur Erstellung und Verwaltung aktiver, maßgeschneiderter Portfolios innerhalb von Minuten und bietet Vermögensverwaltern einen kostengünstigen Technologiedienst zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Vermögensverwalter können den Dienst über eine API vollständig in ihre bestehenden Plattformen integrieren oder aktive Modellportfolios erstellen, die über eine tägliche Datenlieferung verwaltet werden.
Die Plattform ermöglicht es Vermögensverwaltern, personalisierte, aktive Anlagestrategien in großem Umfang zu entwickeln. Mithilfe von Deep Learning und ESG- und Nachhaltigkeits-Rohdaten von mehr als 30.000 Unternehmen des strategischen Partners ESG Book automatisiert Arabesque AI die komplexen und kostspieligen Prozesse der Integration mehrerer finanzieller und nichtfinanzieller Dimensionen und Präferenzen in Portfolios. Die Engine stellt außerdem sicher, dass die Portfolios die wichtigsten regulatorischen Anforderungen erfüllen, wie z. B. die EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), und generiert bei Bedarf Portfolios, die mit den Labels nach Artikel 8 und 9 der SFDR konform sind.
Die Alpha-Engine von Arabesque AI schätzt die Renditen für ein Universum von mehr als 20.000 Aktien und wertet täglich Milliarden von Datenpunkten anhand mehrerer Dimensionen aus. Die Engine stellt eine Weiterentwicklung des quantitativen Investierens dar und geht von einem faktorbasierten Ansatz zu einem maschinellen Lernmodell über, das den heutigen multidimensionalen Analyseanforderungen gerecht wird, indem es mehr als 250 Merkmale bewertet.
Durch die Integration von marktführenden ESG- und Impact-Daten in seine Plattform ermöglicht der Service von Arabesque AI Vermögensverwaltern, detaillierte Kundenpräferenzen zu erfüllen, indem sie thematische Anlageprodukte generieren, die auf Impact-Ergebnisse ausgerichtet sind - von Klimapfaden bis hin zu den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen. (DFPA/JF1)
Arabesque Asset Management Ltd (Arabesque) ist ein Vermögensverwalter, der sich ausschließlich auf quantitatives und nachhaltiges Investieren spezialisiert hat. Die Arabesque-Gruppe mit Hauptsitz in London ist weltweit tätig und verfügt über Büros in Frankfurt am Main, Boston und Singapur,