Berenberg fusioniert zwei Aktienfonds
Aus „wirtschaftlichen Gründen“ soll der „Berenberg East European Equity Selection“ zum 17. November 2014 in den „Berenberg Global Equity Selection Protect“ verschmolzen werden. Das Umtauschverhältnis wird von der Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment am Fusionstag bekannt gegeben. Mit der geplanten Verschmelzung ergeben sich Änderungen für die Anteilsinhaber sowohl des übertragenden als auch des übernehmenden Fonds.
„Beide Fonds streben einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs an, wobei der übernehmende Fonds den Wertzuwachs bei einer geringen Volatilität zu erzielen versucht. Für die Anteilsinhaber des zu übertragenden Teilfonds wird sich die Anlagestrategie von einem diskretionären zu einem regelbasierten, quantitativen Ansatz verändern. Dabei wird sich das Anlageuniversum von einem stark spezialisierten, auf Osteuropa beschränktem, in ein globales Aktienuniversum verändern.
Anteilinhaber des zu übertragenden Teilfonds sollten daher berücksichtigen, dass das Risiko- und Renditeprofilzukünftig der Anlagestrategie des übernehmenden Fonds entspricht.Die mit der Anlage im übernehmenden Fonds verbundenen, marktbedingten Kursschwankungenwerden hinsichtlich der Schwankungsbreite mittelfristig aller Voraussicht nach weniger volatil ausfallenals im übertragenden Teilfonds.“
Quelle: Anlegermitteilung Universal-Investment-Luxembourg
Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) ist eine 1590 gegründete Privatbank mit Sitz in Hamburg. Sie ist auf den Geschäftsfeldern Private Banking, Investment Banking, Asset Management und Corporate Banking tätig. Das Unternehmen beschäftigt 1.150 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von 30,1 Milliarden Euro.
Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit rund 550Mitarbeitern, über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von über 230 Milliarden Euro als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. (Stand: 30. September 2014) (TH1)