LBBW verschmilzt Mischfonds
Die beiden Fonds „W&W Dachfonds Struktur Flex BWI“ und „ W&W Vermögensverwaltende Strategie“ der LBBW Asset Management werden zum 28. Februar 2015 fusionieren. Hierbei werden die Anteile des „Dachfonds Struktur Flex“ auf den „Vermögensverwaltende Strategie“ übertragen.
Nach Angaben der LBBW nimmt die Stückzahl der ausgegebenen Anteile des übertragenden Fonds durch Rückgaben von Anteilen seit mehr als drei Jahren kontinuierlich ab. Damit zusammenhängend hat sich auch das Fondsvolumen deutlich auf aktuell circa 11,2 Millionen Euro reduziert (Stand 20.11.14). Zum Jahresende 2011 betrug das Fondsvolumen noch circa 36,7 Millionen Euro. Damit habe sich innerhalb von weniger als drei Jahren das Fondsvermögen mehr als gedrittelt.
Durch die Verschmelzung mit dem übernehmenden Fond „Vermögensverwaltende Strategie“ (Volumen per 20.11.14 circa 36,1 Millionen Euro) werde ein deutlich größeres Fondsvolumen erreicht, das letztlich effektiver gemanagt werden könne.
Hinsichtlich der Anlageziele bedeute dies für die Anleger des „Dachfonds Struktur Flex“ keine Änderungen. Das Ziel der Anlagepolitik beider Fonds sei, durch eine Streuung über verschiedene Asset-Klassen und Anlagemärkte einen langfristig möglichst stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Nach der Verschmelzung wird der übernehmende Fonds „Vermögensverwaltende Strategie“ mit den bisherigen Anlagegrundsätzen fortgeführt.
Quelle: Anlegerinformation LBBW
Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH ist eine hundertprozentige Tochter der Landesbank Baden-Württemberg und übernimmt im LBBW-Konzern die zentrale Verantwortung für das institutionelle Asset Management. Das Unternehmen verwaltet 56 Milliarden Euro Assets under Management in Publikumsfonds, Spezialfonds und Direktanlage-Mandaten für Versicherungen und Versorgungseinrichtungen. (Stand: 30. Juni 2014) (AZ)