In Zusammenarbeit mit Universal Investment legt der Asset Manager Seahawk Investments den „Seahawk Maritime Credit Fund“ auf. Der in Luxemburg domizilierte Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) erweitert die alternative Investmentplattform des Unternehmens um maritime Privatkredite. Der erste Teilfonds „SMCF I“ wird von einem etablierten Family Office aus der Schifffahrtsbranche unterstützt, das als Ankerinvestor fungiert.
Traditionelle Bankkreditgeber ziehen sich auf Grund der verschärften Kapitalanforderungen nach Basel IV immer mehr aus der Schiffsfinanzierung zurück und hinterlassen eine Finanzierungslücke insbesondere für kleinere und mittelgroße Reeder. Aus dieser strukturellen Verlagerung ergeben sich für institutionelle Investoren attraktive risikobereinigte Chancen bei vorrangig besicherten maritimen Krediten.
Der neue Fonds investiert in vorrangig besicherte, vermögensgestützte Kredite. Sein Portfolio hält Vermögenswerte aus dem Bereich Seefracht, darunter Containerschiffe, Massengutfrachter, Tanker, Roll-on/Roll-off- bzw. reine Pkw- und Lkw-Frachtschiffe (RoRo-/PCTC-Schiffe), Offshore-Serviceschiffe und intermodale Ausrüstungen.
Mit einem antizyklischen, auf den gesamten Konjunkturzyklus ausgerichteten Risikoansatz konzentriert sich der Fonds auf liquide maritime Vermögenswerte aus dem Sekundärmarkt, die transparente Bewertungen haben. Ausschüttungen erfolgen jährlich, die maximale Laufzeit des Fonds beträgt acht Jahre und kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden.
Die Strategie profitiere von dem globalen Netzwerk von Seahawk Investments und den direkten Beziehungen zu wichtigen maritimen Knotenpunkten in Europa, Asien, Amerika und Afrika. Das ermögliche einen eigenen Deal-Flow und eine effiziente Abwicklungen der Transaktionen – auch unter Zeitdruck.
Der Fonds wird von Michael de Visser verwaltet, der zuvor den Bereich Shipping & Intermodal der NIBC Bank in den Niederlanden leitete und durch ein Netzwerk professioneller Dienstleistern unterstützt: Universal Investment Luxembourg S.A. (AIFM und Fondsverwalter) sowie die DZ Privatbank, Niederlassung Luxemburg (Verwahrstelle). (DFPA/mb)
Die Seahawk Investments GmbH ist ein eigentümergeführter Investment-Spezialist, der sich auf die Bereiche Absolute-Return und Multi-Asset-Strategien konzentriert. Der Unternehmenssitz befindet sich in Frankfurt am Main. (DFPA/mb1)
