Nachfrage gestiegen: Partners Group mit Kapitalzusagen in Höhe von 6,1 Milliarden Euro
Partners Group, globaler Manager von Privatmarktanlagen, konnte in 2014 eine Rekord-Nachfrage verbuchen: Das Unternehmen erhielt neue Kapitalzusagen in Höhe von 6,1 Milliarden Euro über sämtliche Anlageklassen der Privatmärkte hinweg. Das gesamte verwaltete Vermögen (AuM) lag zum Jahresende bei 37,6 Milliarden Euro (2013: 31,6 Milliarden Euro) - im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 19 Prozent.
Das Unternehmen konnte zudem im vergangenen Jahr seine Investitionsaktivitäten im Privatmarktspektrum ausbauen und investierte 7,9 Milliarden Dollar für seine Kunden. Für 2015 rechnet Partners Group aufgrund der zahlreichen potenziellen Investitionsmöglichkeiten mit einer Weiterentwicklung der Kundennachfragen und erhöht darauf beruhend die erwartete Bandbreite für Kapitalzusagen in 2015 auf fünf bis sieben Milliarden Euro.
Eine starke weltweite Nachfrage von Kundenseite konnte in 2014 in sämtlichen Anlageklassen der Privatmärkte verzeichnet werden und resultierte in 6,1 Milliarden Euro an Kapitalzusagen. Wie erwartet wurden 2014 neben dem Bruttowachstum des verwalteten Vermögens in Höhe von 6,1 Milliarden Euro auch Tail-Down-Effekte aus reiferen Privatmarktprogrammen in Höhe von minus 1,5 Milliarden Euro sowie Kapitalrückflüsse aus liquiden und semi-liquiden Programmen in Höhe von minus 0,6 Milliarden Euro verzeichnet. Da etwas mehr als 30 Prozent des verwalteten Vermögens des Unternehmens in US-Dollar denominiert sind, hatte die 14-prozentige Aufwertung des Dollars im Vergleich zum Euro in 2014 einen positiven Einfluss von 1,7 Milliarden Euro auf das verwaltete Vermögen in Euro. Ein weiterer positiver Beitrag in Höhe von 0,4 Milliarden Euro stammte hauptsächlich aus erfolgsabhängigen Wertsteigerungen in bestimmten Investitionsvehikeln.
Zum 31. Dezember 2014 gestaltete sich die Aufteilung des verwalteten Vermögens in den verschiedenen Anlageklassen wie folgt: 23 Milliarden Euro in Private Equity, sieben Milliarden Euro in Private Real Estate, vier Milliarden Euro in Private Debt und vier Milliarden in Private Infrastructure.
Für 2015 erwartet Partners Group einen Anstieg der Brutto-Nachfrage auf fünf bis sieben Milliarden Euro (2014: 4,5 bis 6,5 Milliarden) sowie Tail-Down Effekte aus reiferen Partners Group Programmen und mögliche Kapitalabflüsse aus liquiden und semi-liquiden Produkten in Höhe von minus 2 bis minus 3 Milliarden Euro (2014: minus 1,5 bis minus 2,5 Milliarden Euro).
Für die Kunden der Partners Group wurde im vergangenen Jahr eine Gesamtsumme von 7,9 Milliarden Dollar (2013: 7,7 Milliarden Dollar) über sämtliche Anlageklassen hinweg investiert.
Die rund 500 Privatmarktspezialisten der Partners Group haben im vergangenen Jahr über 3600 potenzielle Direktinvestitionen in sämtlichen Anlageklassen geprüft und davon 34 in einer Höhe von 2,7 Milliarden Dollar umgesetzt. Darüber hinaus wurden 46 Senior Loan Investitionen in Höhe von 1,0 Milliarden Dollar getätigt. Am Sekundärmarkt wurden Investitionsmöglichkeiten in Höhe von 108 Milliarden Dollar in sämtlichen Anlageklassen generiert und 2,9 Milliarden Dollar davon investiert. Insgesamt machten Direkt- und Sekundärmarktinvestitionen 83 Prozent der Gesamtinvestitionen im Jahr 2014 aus. Zur Ergänzung der Direkt- und Sekundärmarktinvestitionen hat das Unternehmen zudem 1,4 Milliarden Dollar in ausgewählte Privatmarktmanager investiert. Der Konzern hat seine Plattform im vergangenen Jahr auf 746 Mitarbeiter (2013: 701) an 18 Standorten weltweit ausgebaut.
Quelle: Pressemitteilung Partners Group
Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 37 Milliarden Euro in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Hauptsitz der Gesellschaft ist im schweizerischen Zug. (mb1)