Der Asset Manager Golding Capital Partners gibt das Final Closing für seinen ersten dedizierten Private-Equity-Impact-Fonds bei Kapitalzusagen in Höhe von 115,5 Millionen Euro bekannt. Zu den institutionellen Investoren zählen Versorgungswerke, Sparkassen, Versicherungen, Pensionskassen und Stiftungen aus Deutschland, der Schweiz, Schweden und Portugal. Sowohl bei Bestands- als auch bei Neukunden traf das Anlageprogramm auf Interesse: Etwa 20 Prozent des Kapitals stammen von Neuinvestoren. Ein Nachfolgeprodukt mit nochmals verstärktem Fokus auf Klimatechnologie-Unternehmen in Europa und Nordamerika sei für das vierte Quartal 2025 geplant.
Der Portfolioaufbau des Multi-Manager-Fonds „Golding Impact 2021“ sei bereits weit fortgeschritten. Gemäß der Anlagestrategie ist der Fonds über Regionen, Sektoren und Fondsmanager hinweg breit diversifiziert und bisher in neun Private-Equity-Zielfonds und mehr als 100 Unternehmen weltweit investiert. 2025 wird das Portfolio um weitere Zielfonds ausgebaut mit dem Ziel, eine Diversifikation von über 200 Unternehmen zu erreichen.
Die operative Entwicklung verlaufe vielversprechend und ein erster erfolgreicher Exit konnte bereits realisiert werden. Anfang Januar gab der Portfoliofonds „Inverness Graham Green Light Fund“ den Verkauf von Concord Servicing bekannt – ein nordamerikanisches Finanztechnologieunternehmen, das Lösungen zur Verwaltung von Krediten für Solarenergie- und Energieeffizienzlösungen für Immobilien anbietet. Durch eine Modernisierung der firmeneigenen Softwareplattform sowie die Erschließung neuer Märkte konnte Inverness Graham das EBITDA von Concord Servicing um mehr als das 2,5-Fache steigern. Zudem habe das Unternehmen einen signifikanten Beitrag zur Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen geleistet: Bis heute konnten durch den Betrieb der über Concord Servicing finanzierten Solaranlagen mehrere Millionen Tonnen umweltschädlicher Emissionen vermieden werden.
Seit 2023 bringt Golding die EU-Offenlegungsvorgaben weltweit für Zielfonds zur Anwendung. „Wir investieren mit unserem Artikel-9-konformen Programm in Impact-Opportunitäten außerhalb der EU, die bislang nicht nach SFDR eingestuft waren. Die Grundlage dafür liegt in unserer engen Zusammenarbeit mit Zielfonds sowie in unserem mit externen Beratern entwickelten Klassifizierungsprozess. Damit erweitern wir das Impact-Universum für Artikel-9-Investoren erheblich“, sagt Christian Schütz, Managing Director [&] Head of Sustainable Investing. (DFPA/mb1)
Die Golding Capital Partners GmbH ist ein Asset Manager für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von rund 200 Mitarbeitern an den Standorten München, London, Luxemburg, New York, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie.
