Eine insgesamt stabile wirtschaftliche Lage bei einer positiven, aber rückläufigen Ertragslage. So fasst die Geschäftsleitung der DF Deutsche Finance Investment GmbH, München, den Geschäftsverlauf 2023 im kürzlich veröffentlichten Jahresbericht 2023 zusammen.
Die DF Deutsche Finance ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der DF Deutsche Finance Holding AG, München, und die Kapitalverwaltungsgesellschaft der Deutsche Finance Group, München. Sie ermöglicht privaten und institutionellen Anlegern Zugang zu institutionellen Anlagestrategien im Bereich Immobilien, Private Equity und Infrastruktur. Für private Anleger legt das Unternehmen geschlossene Publikums-AIF auf und verwaltet diese im Rahmen der kollektiven Vermögensverwaltung. Für institutionelle Anleger werden im Rahmen individueller Mandate, Spezial-AIF sowie sonstige Anlagevehikel konzipiert und verwaltet. Der Vertrieb der Publikumsfonds erfolgt im Wesentlichen über fremde Vermittler und beschränkt sich auf die Bundesrepublik Deutschland.
Das im Jahr 2023 für Publikums-AIF von Anlegern neu gezeichnete Kapital betrug rund 119 Millionen Euro. Davon entfielen rund 95 Millionen Euro auf einen in US-Dollar aufgelegten und rund 16 Millionen Euro auf einen in britischen Pfund (GBP) aufgelegten geschlossenen Publikums-AIF. Zum Bilanzstichtag werden 23 Publikums-AIF, davon 10 gemischte Immobilien- und Infrastrukturfonds sowie 13 reine Immobilienfonds im Rahmen der kollektiven Vermögensverwaltung verwaltet. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft weiterhin Finanzportfolioverwaltung für zwei wesentliche institutionelle Mandate in Höhe von je 100 Millionen US-Dollar und 100 Millionen Euro.
Das Zeichnungsvolumen der verwalteten Vermögen betrug umgerechnet insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro. Es konnte im Vergleich zum Vorjahr um circa sieben Prozent erhöht werden. Die Assets under Management erhöhten sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um circa zwei Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro. Davon entfielen 768 Millionen Euro auf reine Immobilienfonds sowie 364 Millionen Euro auf Immobilien- und Infrastrukturfonds. Im Geschäftsjahr wurden insgesamt rund 14 Millionen Euro an die Anleger der Publikums-AIF und institutionelle Investoren ausgeschüttet.
Bei einem Eigenkapital von rund 1,4 Millionen Euro betrug das 2023 erwirtschaftete Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit rund 3,1 Millionen Euro (2022: rund 6,1 Millionen Euro). Ursache hierfür waren die reduzierten Provisionserträge in Höhe von rund 37,2 Millionen Euro, die deutlich unter denen des Vorjahres (67,0 Millionen Euro) lagen. Bei Aufstellung des Jahresberichtes 2023 (Mai 2024) erwartete die DF-Geschäftsleitung für 2024 „Neuplatzierungen in Höhe von 150 Millionen Euro“ sowie bei den Assets under Management eine „Steigerung von mehr als 10,0 Prozent.“ Der vollständige Jahresbericht 2023 mit Lagebericht und Bilanz steht im DFPA-Infopool unter „KVG-Jahresabschlüsse“ zusammen mit den Berichten der Vorjahre zum Download zur Verfügung. (DFPA/ljh)
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