Neuberger Berman legt neuen ELTIF auf
Der Investmentmanager Neuberger Berman, ein führendes Unternehmen im Bereich European Long-Term Investment Funds (ELTIF), legt mit dem „NB Private Equity Open Access Fund“ ein weiteres Produkt in dieser Fondsstruktur vor. Erst Anfang 2024 hatte der private, unabhängige und mitarbeitereigene Investmentmanager als einer der ersten in der Branche einen ELTIF unter dem überarbeiteten Regulierungswerk eingeführt. Der neue Fonds soll nun privaten und professionellen Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von direkten Private-Equity-Co-Investitionen in einer semi-liquiden Struktur bieten.
Der Fonds entspricht den aktualisierten Vorgaben und sei auf eine einfache Abwicklung ausgelegt. So biete er etwa monatliche Zeichnungen und vierteljährliche Rücknahmen. Gleichzeitig wird er einen Zielwert von 15 Prozent an liquiden Investments beibehalten, die vom Multi-Asset-Class-Team von Neuberger Berman verwaltet werden. Die Mindestanlage für einen Großteil der Anteilsklassen beträgt 10.000 Euro. Dadurch erhielten Kleinanleger in der EU noch einfacher Zugang zur Assetklasse Private Equity. Je nach Land kann der Fonds auch direkt oder über Handelsplattformen gehandelt werden.
Der Fonds wird sich auf direkte Co-Investments in Privatunternehmen konzentrieren. Dabei greift er auf die Kernkompetenzen führender Private-Equity-Manager in einer Vielzahl von Anlagestrategien zurück, darunter strategische Wachstumsinitiativen, M&A, digitale Transformation und operative Verbesserungen. Dabei wird sich das Portfolio hauptsächlich auf Buyout-Möglichkeiten in ausgewählten Branchen und Unternehmenswerten in Europa und den USA fokussieren und dabei nach Jahrgängen diversifiziert sein.
Bei dem neuen Fonds kann Neuberger Berman auf seine globale Plattform zurückgreifen, die eine breite Historie bei Investitionen sowohl auf privaten als auch öffentlichen Märkten vorzuweisen habe. Bei Private Markets gehört Neuberger Berman zu den Branchenführern und verwaltet aktiv über 125 Milliarden US-Dollar an Anlegerzusagen in Fonds- und Direktinvestitionen (Stand 30. September 2024).
José Luis González Pastor, Managing Director, Private Markets, Neuberger Berman, kommentiert die Auflage des Fonds: „Die Strategie des ,NB Private Equity Open Access Fund‘iiii ermöglicht Investoren kurzfristig in ein diversifiziertes Portfolio zu investieren. Gleichzeitig reduziert das neue Produkt die Komplexität beim Abrufen von Kapital und bei Entscheidungen über Reinvestitionsrisiken in dieser Anlageklasse. Im vergangenen Jahr haben wir mehr als 2.900 Investitionsmöglichkeiten auf unserer Plattform für Privatmärkte evaluiert und das Kapital unserer Kunden selektiv eingesetzt, mit dem Ziel eine breite Streuung über eine Vielzahl von Vermögenswerten zu gewährleisten.“ (DFPA/mb1)
Neuberger Berman ist ein unabhängiger Investmentmanager mit Sitz in New York City. Das Unternehmen verwaltet Aktien- und Anleihenanlagen sowie Private-Equity- und Hedgefonds-Portfolios für institutionelle Anleger und Berater weltweit.