HTB legt erstmals Spezial-AIF für Stiftungen und institutionelle Anleger auf
Die Bremer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) HTB Fondshaus hat nach einer Reihe von Publikums-AIF erstmals einen Spezial-AIF für Stiftungen und institutionelle Anleger an den Markt gebracht. Neben sogenannten semiprofessionellen Anlegern können sich auch institutionelle Investoren ab einer Summe von 200.000 Euro an dem Fonds beteiligen. Der wesentliche Unterschied zum aktuellen Publikumsfonds, der für Privatanleger konzipiert wurde, besteht in der steuerlichen Ausgestaltung. So ist der Publikumsfonds gewerblich tätig, während der „HTB Zweitmarkt Spezial“ vermögensverwaltend angelegt ist.
„Aufgrund von Anfragen institutioneller Anleger haben wir uns entschlossen, für diese einen Zweitmarkt Spezial-AIF aufzulegen, der die gleichen hohen Anforderungen erfüllt, wie unsere erfolgreichen Publikumsfonds“, sagte HTB-Geschäftsführer Rene Trost.
Als einer der Marktführer nutzt HTB die im Vergleich zum Erstmarkt günstigeren Einkaufskurse über den Zweitmarkt. Die Wertermittlungen erfolgen mittels einer branchenweit einzigartigen, hauseigenen Datenbank. Diese überwacht laufend den Markt und ermögliche besonders präzise Prognoserechnungen über den künftigen Verlauf von Geschlossenen Fonds. Denn im Gegensatz zu Erstmarktfonds liegen über am Zweitmarkt angebotenen Investments bereits umfangreiche historische Daten vor. Von den HTB-Einkäufern als attraktiv eingestufte Investments durchlaufen daher mindestens drei Stufen der Qualitätsprüfung: Die erste Qualitätsprüfung hat der Initiator des Zielfonds beim Ankauf für den ursprünglichen Immobilienfonds vorgenommen. Die zweite Qualitätsprüfung ist der Realitätscheck der bisherigen Laufzeit und die dritte erfolgt durch die Prognoserechnung der HTB-Datenbank und die Einschätzung der Einkaufsexperten der HTB.
Im Sinne einer guten Risikomischung stellt HTB ein Portfolio aus mehreren Dutzend hochwertigen Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Pflegeimmobilien zusammen. Dabei profitieren die Anleger laut Unternehmensangaben von den im Zweitmarkt günstigeren Ankaufspreisen für Beteiligungen an Bestandsimmobilien gegenüber einem Direkterwerb im Erstmarkt. Auch die strategische Entscheidung, einen reinen Eigenkapitalfonds aufzulegen und nur in deutsche Immobilien zu investieren, entspricht den typischen Anlagestandards der HTB. Die geplante Laufzeit des HTB Spezial-AIF liegt bei elf Jahren. Als Gesamtmittelrückfluss sieht die Prognoserechnung für institutionelle Anleger 177 Prozent vor Steuern vor. Bereits ab 2021 sollen sieben Prozent per annum mit steigender Erwartung ausgeschüttet werden.
Quelle: Pressemitteilung HTB-Gruppe
Die Bremer HTB-Gruppe ist ein auf Immobilieninvestments, das Asset Management sowie auf Service-KVG Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen. Es wurde im Jahr 1987 als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HTB Hanseatische Treuhand und Beratungsgesellschaft mbH gegründet. Bis heute hat die HTB-Gruppe über 20 Fonds mit einem Volumen von mehr als 300 Millionen Euro platziert.