xpectoPro

xpectoPro ist eine GoBD-zertifizierte Standardsoftware zur Anleger-, Vertriebs- und Fondsverwaltung, die bei täglichen Verwaltungsaufgaben unterstützt und  effiziente Abläufe zum professionellen Arbeiten schafft.

Der Funktionsbereich Anlegerverwaltung ermöglicht eine umfassende  Verwaltung von Anlegern, Beteiligungen und Verträgen. Ein innovatives  Veranstaltungssystem erlaubt die Pflege und Abwicklung von Kampagnen,  Abstimmungen und Gesellschafterversammlungen - auch komplett digital.

Der Funktionsbereich Vertriebsverwaltung unterstützt die Verwaltung von  Vertriebspartnern, Vermittlern und Abrechnungsfirmen. Datenschnittstellen ermöglichen den Im-/Export von Massendaten. Und dank des ausgefeilten  Provisionierungssystems können individuelle Lösungen abgebildet werden.

Neben der Erstellung einer GoBD-zertifizierten Fonds-Nebenbuchhaltung  ermöglicht xpectoPro außerdem die Kapital-Kontenführung für einzelne Anleger, Kostenverrechnung, Gewinnverteilung, den Lastschrifteinzug und vieles mehr.

Eine Vielzahl an Modulen sorgt dafür, dass die alltäglichen Aufgaben der Verwaltung von Fondsanteilen, Beteiligungen und Genussscheinen wesentlich erleichtert werden.

• Datenerfassung & Bearbeitung

• Buchhaltung & Zahlungsverkehr

• Online-Zeichnung & Webportale

• Wiedervorlage & Prozesse

• Provisionsabrechnung

• Auswertungen

• Schriftverkehr

• Veranstaltungen

• Schnittstellen

xpectoPro wird auf Mietbasis eingesetzt. Die Mietrate enthält die Kosten für alle laufenden Updates. xpectoPro kann innerhalb der Miete auf beliebig vielen Arbeitsplätzen installiert werden und verwendet eine zentrale Datenbank.

Die Software xpectoPro basiert auf einem Client-Server-Modell in Form einer Microsoft Windows basierten Client-Applikation, welche mit einer zentralen Datenbank verbunden ist. Sämtliche Komponenten von xpectoPro (Client & Datenbank) können entweder auf einem Rechner (Einzelplatz) oder auf einem Server installiert werden. Die Datenbank funktioniert ab Microsoft SQL Server Standard 2012 oder höher. Der Client muss als Betriebssystem Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 64 Bit aufweisen.

Nähere Systemvoraussetzungen finden sich in unserem Benutzerhandbuch.

Die Vielfalt der Branche erfordert eine flexible und anpassbare Software. xpectoPro bietet viele integrierte Funktionen für die tägliche Verwaltung der Anleger, des Vertriebs und der Fonds. An entscheidenden Stellen kann die Software durch spezielle Module und Anpassungen erweitert werden.

• Updates werden zentral bereitgestellt
  
• Updates können durch den Benutzer heruntergeladen und installiert werden
• Die Verteilung der Updates auf die übrigen Arbeitsstationen erfolgt automatisiert
• Updates sind kostenlos

Der Zugriff auf diese sensiblen Daten unterliegt einem vollständigen Rechtesystem. Jeder Zugriff kann erlaubt oder verboten werden. Die Zuteilung der Rechte integriert sich in das Rollensystem des Unternehmens. Die Freigabe von Rechten erfolgt daher über Rollen, die den einzelnen Benutzern zugewiesen werden.

Wir stellen Support und Unterstützung in allen Bereichen bereit. Kunden erhalten direkten Zugang zu den Supportmitarbeitern. Diese arbeiten dabei immer nur für einen kleinen Kundenkreis. Dies ermöglicht einen persönlichen Kontakt und schnelle Kommunikation.

Die Supportmitarbeiter kennen die Besonderheiten hinsichtlich Ihrer Produkte und Anforderungen. Große Erklärungen sind deshalb nicht notwendig.