Feri-Analyse: Positiver Trend bei geschlossenen Beteiligungen
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) hat im zweiten Quartal 2015 insgesamt elf Publikums-AIF (Alternative Investmentfonds) nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) zum Vertrieb zugelassen (erstes Quartal 2015: acht AIF). Darüber hinaus hat die BaFin im zweiten Quartal 2015 die jeweiligen Verkaufsprospekte für insgesamt zehn Fonds nach dem Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) gestattet. Für fünf dieser Fonds liegt kein auswertbares Datenmaterial vor. Vier davon sind jedoch Bürgerwindparks, für die üblicherweise keine Informationen veröffentlicht werden. Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Quartalsanalyse „Investmentvermögen/geschlossene Beteiligungen“ des Analysehauses Feri Euro Rating Services.
Für zehn der elf im zweiten Quartal 2015 zugelassenen Publikums-AIF liegen auswertbare Daten vor. Diese kommen zusammen auf ein prospektiertes Eigenkapital in Höhe von 357,2 Millionen Euro und auf ein prospektiertes Fondsvolumen von insgesamt 442,9 Millionen Euro (erstes Quartal 2015: 236,3 Millionen Euro; plus 51 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist eine Steigerung um 519 Prozent zu verzeichnen, da im zweiten Quartal 2014 lediglich drei AIF, alle aus der Assetklasse Immobilien, mit einem prospektierten Eigenkapital von 57,8 Millionen Euro zugelassen wurden.
Sieben der zugelassenen AIF stammen aus der Assetklasse Immobilien, darunter auch der AIF ohne auswertbare Daten. Die übrigen sechs Immobilien-AIF kommen gemeinsam auf ein prospektiertes Eigenkapital von 262,8 Millionen Euro, was fast drei Viertel des gesamten prospektierten Eigenkapitals ausmacht.
Die weiteren Zulassungen entfielen auf je einen AIF aus den Assetklassen New Energy, Flugzeuge, Schiffe und Spezialitäten. Das prospektierte Eigenkapital dieser verteilt sich wie folgt: New Energy mit Fokus auf Photovoltaikanlagen in Japan (16,3 Millionen Euro), Flugzeuge mit zwei Turbopropflugzeugen (17,5 Millionen Euro), Flusskreuzfahrtschiff (8,1 Millionen Euro) und Spezialitäten mit Investition in mehrere Assetklassen (52,5 Millionen Euro).
Auf Grundlage der fünf Vermögensanlagen, für die auswertbares Zahlenmaterial vorliegt, beträgt im zweiten Quartal 2015 die Höhe des prospektierten Eigenkapitals 138,3 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 387 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2015 entspricht. Im Vergleich zum Vorjahresquartal bedeutet dies einen Zuwachs von 531 Prozent, da im Vorjahresquartal acht Vermögensanlagen mit einem prospektierten Eigenkapital von zusammen 21,9 Millionen Euro gestattet wurden. Vier der im zweiten Quartal 2015 nach dem VermAnlG gestatteten Fonds mit auswertbaren Daten entfielen auf die Assetklasse New Energy mit einem prospektierten Eigenkapital von 122,4 Millionen Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 331 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Quartal.
Quelle: Pressemitteilung Feri Euro Ratings
Die Feri Euro Rating Services AG ist ein Investmentresearch- und Ratingunternehmen. Das Unternehmen ist Teil der Feri-Gruppe, einem Beratungs- und Analyseunternehmen für private und institutionelle Vermögen mit Hauptsitz in Bad Homburg, das seit 2006 zum MLP-Konzern gehört. Das Unternehmen beschäftigt circa 50 Mitarbeiter und betreut circa 1.000 Kunden weltweit mit Schwerpunkt in Deutschland. (JF1)