BMO meldet „Soft-Close” beim „F&C Real Estate Equity Long/Short Fund”
Der kanadische Vermögensverwalter BMO Global Asset Management (BMO) hat seinen Immobilienaktienfonds „F&C Real Estate Equity Long/Short Fund“ Ende April für Neuinvestitionen beschränkt und damit einem sogenannten „Soft-Close“ unterzogen. „Nach einer Phase, in der das Interesse zuletzt immer weiter gewachsen ist und daher auch das verwaltete Vermögen anstieg, haben wir im Sinne unserer Investoren entschieden, den Fonds für Neuinvestoren vorerst zu schließen. Der ,Soft-Close‘ wird solange beibehalten, bis die Liquiditätsbedingungen sich ändern oder Mittelabflüsse aus dem Fonds ausreichende Kapazitäten schaffen“, sagt Guido Hansmeyer, Head of Wholesale Germany von BMO.
Der „F&C Real Estate Equity Long/Short Fund“ wurde im Dezember 2012 aufgelegt und wird von Alban Lhonneur und Marcus Phayre-Mudge gemanagt. Die beiden Fondsmanager begrüßen den Erfolg ihres Fonds bei den Investoren, Lhonneur erklärt aber, dass eine Beschränkung von Neuinvestitionen derzeit angebracht ist: „Der ,Soft-Close‘, der seit dem 27. April in Kraft ist, soll uns die nötige Flexibilität geben, unsere Portfoliostrategie konsequent anzuwenden. Während des ,Soft-Close‘ werden Anleger, die bereits im Fonds investiert sind und ihre Investments in moderatem Rahmen erhöhen möchten, bevorzugt berücksichtigt. Diese Investments werden allerdings durch die maximale Kapazität des Fonds begrenzt.“
Der in Irland beheimatete Fonds basiert auf einer Absolute-Return-Strategie und investiert vornehmlich in Unternehmen aus dem europäischen Immobiliensektor. Darüber hinaus sind auch globale Investments zulässig. Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds strebt dies hauptsächlich durch die Anlage in Long- und Short-Positionen an, und versucht so, von strukturellen Ineffizienzen bei der Bewertung von Unternehmen aus dem Immobiliensektor zu profitieren. Das verwaltete Vermögen belief sich zum Stichtag 31. März 2016 auf 211,3 Millionen britische Pfund (rund 268 Millionen Euro).
Hingegen wurde der „Soft-Close“ des „F&C Convertible Bond Fund“ wieder aufgehoben. Der Fonds investiert in Wandelanleihen, die von Unternehmen in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Asien ausgegeben werden. „Der Fonds strebt an, eine hohe Rendite für die Anleger zu erreichen. Wir freuen uns sehr, dass er Investoren – auch hier in Deutschland – nun wieder offen steht“, so Guido Hansmeyer.
Quelle: Pressemitteilung BMO
BMO Global Asset Management ist ein globaler Investmentmanager, der aus seinen vier Investmentzentren in London, Toronto, Chicago und Hong Kong sowie mit 27 Niederlassungen in 17 Ländern einen herausragenden Service bietet. Das verwaltete Vermögen beläuft sich per 31. Januar 2016 auf mehr als 217 Milliarden Euro. BMO Global Asset Management ist Teil des Finanzdienstleisters BMO Financial Group, der mit einer Bilanzsumme von 699 Milliarden Kanadischen Dollar (rund 475 Milliarden Euro) per 31. Januar 2016 und über 47.000 Mitarbeitern eine der größten Banken Nordamerikas ist. (JF1)