J. Safra Sarasin-Fonds mit „AA+“ geratet
Der Mischfonds „Sarasin FairInvest Universal Fonds“ der Privatbank J. Safra Sarasin erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos sehr hohe Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AA+“ auf einer Skala von „A“ bis „AAA“ (höchste Qualitätsstandards).
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ,Sarasin FairInvest Universal Fonds‘ ist ein defensiv ausgerichteter Fonds, der in Aktien und Renten investiert. Das Anlageuniversum umfasst europäische Aktien und in Euro denominierte Investment-Grade-Anleihen, die ein attraktives Nachhaltigkeits-Rating in der ,J. Safra Sarasin Sustainability Matrix‘ vorweisen können und über eine ausreichende Liquidität verfügen. Die Aktienanlage erfolgt ausschließlich in Unternehmen, welche ökoeffizient, wirtschaftlich und sozialverantwortlich handeln. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 20 Prozent und 30 Prozent des Fondsvolumens und befindet sich aktuell im mittleren Bereich.
Der Fonds wurde für die Bedürfnisse von institutionellen Kapitalanlegern wie Stiftungen und kirchliche Investoren konzipiert, die regelmäßige Ausschüttungen (Anteilsklasse I) bevorzugen und an einer besonders verantwortungsbewussten Anlage ihrer Gelder interessiert sind. In der Anteilsklasse I plus (DE000A0LBSY5) werden in Jahren positiver Wertentwicklung zusätzlich Veräußerungsgewinne als Ausschüttungsquelle herangezogen. Der Fonds ist als Basisinvestment konzipiert.
Seit Beginn der Eurokrise liegt die Performance des Fonds hinter der BM-Entwicklung zurück. Das ist vor allem auf die Zusammensetzung der JPM GBI EMU Benchmark zurückzuführen, die zu circa 40 Prozent in Peripherieländer investiert, die beim Fonds aber nicht nachhaltig eingestuft und somit nicht investierbar sind. Der Ansatz und der Prozess überzeugen dennoch weiterhin durch zielgerichteten Aufbau und Stabilität für diesen.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die auf Private Banking spezialisierte Safra-Gruppe ist weltweit an über 160 Standorten vertreten. Die Safra-Gruppe beschäftigt mehr als 28.000 Mitarbeiter und verwaltet per Dezember 2015 Kundenvermögen in Höhe von 194 Milliarden US-Dollar (rund 170 Milliarden Euro). (JF1)