Golding Infrastructure 2022: First Closing bei 360 Millionen Euro
Golding Capital Partners hat das erste Closing seines Infrastruktur-Flagship-Dachfonds „Golding Infrastructure 2022" abgeschlossen. Mit Kapitalzusagen von rund 360 Millionen Euro stieß der in fünfter Generation aufgelegte Fonds bei institutionellen Investoren in einem anspruchsvollen Marktumfeld erneut auf starkes Interesse.
Allein 26 Prozent der Zusagen stammen dabei von Neuinvestoren. Aufgrund des zügigen Portfolioaufbaus mit fünf in 2023 getätigten Investments sind rund 14 Prozent des Kapitals bereits abgerufen worden.
Die Investitionsstrategie des nach Artikel der EU-Offenlegungsverordnung kategorisierten Spezial-AIF knüpft Golding nahtlos an die seiner Infrastrukturprodukte an. Mit einem Zielportfolio aus etwa 15 selektiv ausgewählten Fonds aus dem Primär- und Sekundärmarkt und insgesamt 150 bis 250 Einzeltransaktionen (einschließlich cirka 15 Co-Investments) setzt Golding auf eine breite geografische und sektorale Diversifikation und resiliente Investments mit attraktiven risikoadjustierten Renditen. Die Infrastrukturmärkte in Europa und Nordamerika bleiben im Fokus.
Leicht angepasst wurde lediglich die Quote transaktionsorientierter Investments, zu denen Secondaries und Co-Investments zählen. Zwei der bereits getätigten Zielfondsinvestitionen konnten per Sekundärmarkt-Transaktion abgeschlossen werden, ein erstes Co-Investment-Commitment liegt ebenfalls vor.
„Wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, sind Secondaries und Co-Investments eine sinnvolle Beimischung zu einem breit gestreuten Infrastruktur-Dachfonds-Portfolio. Sie wirken sich positiv auf den Cashflow und die Performance aus. Gleichzeitig beobachten wir aktuell einen Dealflow auf Rekordniveau sowohl bei Sekundärmarkt-Transaktionen als auch bei Co-Investments. Davon wird auch der ‚Golding Infrastructure 2022‘ profitieren. Für den weiteren Aufbau des Portfolios haben wir bereits mehrere attraktive Opportunitäten in der Pipeline“, sagt Dr. Thilo Tecklenburg, Partner und Co-Head Infrastructure bei Golding.
Der „Golding Infrastructure 2022“ ist ein Spezial-AIF, der von institutionellen Investoren ab einer Mindestsumme von fünf Millionen Euro gezeichnet werden kann. Die geplante Laufzeit beträgt 15 Jahre zuzüglich einer Verlängerungsoption. Die angestrebte Netto-IRR liegt bei 8 bis 9 Prozent pro Jahr, das Zielvolumen bei 700 Millionen Euro.
Die Golding Capital Partners GmbH ist ein Asset Manager für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von rund 200 Mitarbeitern an den Standorten München, London, Luxemburg, New York, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von mehr als 13,5 Milliarden Euro.