Performancebericht Hanseatische: Transparenz auf 200 Seiten
Die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung (Hanseatische), Anbieterin von alternativen Investmentfonds (AIF) mit Investitionsschwerpunkt Sozialimmobilien, hat ihren Performancebericht 2014 vorgelegt. Auf insgesamt 200 Seiten gibt das Hamburger Unternehmen detailliert Auskunft über alle von der Unternehmensgruppe aufgelegten Beteiligungsfonds - inklusive Musterdepot und Einzelauswertung der verwalteten Investmentvermögen in Deutschland und Österreich. Exklusive Partner der Hanseatischen sind die Immac Holding und die DFV Deutsche Fondsvermögen.
Im Jahr 1998 wurde der erste Geschlossene Fonds im Segment Sozialimmobilien von Immac platziert. Zum 31. Dezember 2014 sind es insgesamt 80 Investmentvermögen (AIF und Altfonds) mit einem platzierten Eigenkapital von 517,3 Millionen Euro und einem aufgelegten Investmentvermögen von 1,24 Milliarden Euro. Zum Stichtag befinden sich 74 Fonds in der aktiven Verwaltung, vier Investmentvermögen wurden aufgelöst. Da es sich bei den aufgelösten Beteiligungen ausschließlich um Private Placements beziehungsweise institutionelle Fonds handelt, macht die Hanseatische keine Angaben zum Gesamtrückfluss und zur durchschnittlichen Rendite. Auf die aktiven Fonds entfielen im Berichtsjahr durchschnittliche Auszahlungen in Höhe von 6,21 Prozent.
Mittels eines „Tendenzpfeils“ macht die Hanseatische deutlich, wie sich die in der aktiven Verwaltung befindlichen Fonds entwickeln. Danach verlaufen 58 Fonds bisher im Wesentlichen prospektgemäß beziehungsweise weisen eine prospektgemäße Tendenz für die Zukunft auf. Sieben Fonds verlaufen in einem oder mehreren Parametern um fünf bis zehn Prozent unter Plan beziehungsweise weisen für die Zukunft eine entsprechende Tendenz auf. Bei neun Fonds werden keine Verlaufstendenzen angegeben, da entweder die Emissionshistorie hierfür zu kurz ist oder es sich um ein sonstiges Investmentvermögen, einen institutionellen Fonds beziehungsweise Spezial-AIF handelt.
Das Musterdepot der Investmentvermögen zum 31. Dezember 2014 weist eine positive Gesamtabweichung auf. „Somit liegt auch das Gesamtergebnis in der Summe aller Fonds im Bereich der prognostizierten Werte“, heißt es im Fazit des Performanceberichtes. Bescheinigt wird die Richtigkeit der im Performancebericht gemachten Zahlenangaben von der ACT Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Quelle: Performance-Bericht HKA Hanseatische Kapitalverwaltung
Die HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG konzipiert als regulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) für private und institutionelle Kunden gemeinsam mit Immac und der DFV Deutsche Fondsvermögen alternative Investmentfonds (AIF) nach dem KAGB. Die AIF investieren sowohl in Spezialimmobilien als auch in wohnwirtschaftliche Immobilien. Mit einem verwalteten Immobilienvermögen in Deutschland und Österreich von 1,24 Milliarden Euro in 80 Fonds betreut die KVG über 7.000 Anleger. (TH1)